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鲁抗医药股票 消费周刊|第1期:8连板后,鲁抗医药今炸板,后续消费关注谁? 期货之家

发布时间:2020-05-22 06:00:48   来源:网络 点击 :
消费周刊|第1期:8连板后,鲁抗医药今炸板,后续消费关注谁?
原文标题:消费周刊|第1期:8连板后,鲁抗医药今炸板,后续消费关注谁?
原文发布时间:2020-02-07 22:17:19
原文作者:鲁班行研。
鲁抗医药 期货之家。

鲁班消费君有话说:

1. 行情回顾:本周(02.03-02.07)申万消费指数跑赢大盘,医药是神助攻。

2. 核心观点:鲁抗医药开板意味着资金对医药股的炒作将从集中走向分化。

3. 重要事件:消费行业的目光都集中在疫情方面,此外解禁和年报预告也是关注的重点。

4. 重点关注:短期内消费行业的亮点恐怕还是医药。

5. 风险提示:疫情控制存在不确定性,消费整体仍承压;医药股随着炒作从集中走向分化,操作难度加大。


一、行情回顾(02.03-02.07)

1.1 申万消费指数跑赢大盘

受疫情影响,周一市场全线暴跌,拖累指数一周走势,但消费表现依旧强势,申万消费指数本周上涨0.75%,大幅跑赢沪深300。

表1:主要指数一周回顾


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数据来源:Wind,鲁班行研

鲁班消费君认为:申万消费指数跑赢大盘离不开医药行业的神助攻。在避险情绪驱动下,资金纷纷涌入医药、云办公、在线教育等亮点板块,后期又扩散至云游戏和半导体等科技领域,带动医药生物、计算机、传媒等行业走强。


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1.2 消费上涨全靠医药神助攻

为什么说申万消费指数跑赢大盘离不开医药生物行业的神助攻呢?把主要消费行业单独拉出来比较下,除了医药,其他行业均下跌。

走势这么强,医药行业估值自然不会低。本周,医药生物行业PETTM(整体法)为49.78倍,在大消费行业中排名第一。


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1.3 涨幅TOP5均是医药股

医药股绝对是本周的大明星,大消费领域涨幅TOP5的股票均属于医药生物行业,它们都能和这次疫情挂上钩,如TOP5排名最后的奥美医疗就是口罩概念股。此外它们还有一个共同点——连拉5个涨停板。


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二、鲁抗医药开板,医药将走向分化

从上面的行情回顾可以明显看出,鼠年第一周是属于医药行业的超级周。

医药股走势为啥这么强,原因大家都知道,但问题的关键在于医药股的强势还能延续下去吗?

分析问题,鲁班消费君一直坚持要追本溯源。这次医药股暴涨的起点是2020年1月20日,当日,北京和深圳均被爆出新冠肺炎感染者,全国的目光瞬间集中在疫情上。

以此为起点,医药股在股市横冲直撞,口罩概念股、消毒液概念股先后出现,今天更是出现了医疗废物处理概念股。而社会也上演了抢口罩、抢双黄连的罗生门。

生产抗生素的鲁抗医药是医药股炒作的急先锋,这次也不例外,1月20日至2月6日,鲁抗医药连拉8个涨停板,今天强势冲涨停,但随后开板,与涨停再无丝毫缘分,这预示着第一波医药股炒作潮已开始退潮,资金从这些炒到天上的医药股中流出已是板上钉钉的事情。


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流出的资金会去哪呢?鲁班消费君认为流出的资金大概率还将围绕医药股布局,只不过会换个马甲。也就是根据疫情进展创造一些新的概念,比如前几天的口罩概念、消毒液概念和今天新出现的医疗废物处理概念。医药股仍有机会,但是会走向分化,这时要充分发挥自己想象力,想想这些狡猾的资金会创造哪些概念,然后潜伏。这难不难呢?难,而且非常难,但不难哪来的高收益呢?

至于消费其他领域,今天钟南山院士已经明确指出“疫情的拐点还未到来”。消费其他领域深受疫情之害,在疫情拐点到来之前,市场情绪仍将观望,不会介入太深。航空、旅游、酒店、影视等重现非典时期黄金坑的时机仍未到。

三、行业重大事件 & 公司公告 筛选与点评

本周最大的事件毫无疑问是新冠肺炎疫情,而疫情衍生的全民在家办公大实验更是引起社会热议。

所幸,能抑制新冠病毒的药物先后被发现,极大稳住了社会恐慌情绪。临近复工,更是传出全国新冠肺炎确诊病例连续2天下降的消息,给即将复工的你我他吃了一剂定心丸,相信我们一定能够战胜疫情!


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1月是上市公司集中披露年报预告的时间,但解禁和疫情却死皮赖脸的来搅和,能引起市场关注的公告自然会和这三大事件相关。


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四、如何配置消费股?

医药既然还是消费短期关注对象,那消费组合中医药股必不可少。鲁班消费君认为下一个热点是对新冠病毒有效药物的概率较大,毕竟随着确诊人数增加,紧缺可能从口罩等防护用品向治疗等医疗用品扩散。

把时间线拉得更长些,新冠病毒疫苗这个大家期待的东西也有可能被狡猾的资金拿来炒作,华兰生物就满足这两个条件,且是多家券商2月份推荐的金股。

另外,鲁班消费君觉得,这次疫情也暴露了国内创新药的落后,毕竟现在最有希望的特效药是吉利德的remdesivir(瑞德西韦)。国内疫情还要靠国外药企?这将刺激我国创新药行业更快发展,为创新药服务的龙头——药明康德大概率还会续写神话。

最后,鲁班消费君觉得当下还是要求稳,因此,本期组合还选择了零售、白酒、家电三个行业方向的标的,最终表现如何,我们下期来看!


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5.风险提示

全国新冠肺炎新增确诊人数已经连续2天下降,但终南山院士在这个时候出来提醒“疫情拐点还未到来”,说明疫情控制时间还存在不确定性,恐进入胶着期,消费短期内恐仍将承压,资金对消费股观望情绪仍浓厚。

至于医药股方面,随着炒作从集中走向分化,操作难度也会加大。

鲁班消费君最后再跟大家强调下,消费股的这些风险因素还是要时时牢记的。


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原文作者:鲁班行研。

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